Corso di laurea specialistica in

FINANZA (Classe 91/S)

Obiettivi formativi specifici:

Il corso di laurea specialistica in finanza si propone di formare laureati con vaste competenze nel campo delle metodologie e degli strumenti matematico-statistici di diffuso utilizzo nella pratica dei mercati finanziari.

Il corso si propone di sviluppare, con particolare profondità, la capacità di proporre e applicare metodologie quantitative e strumenti innovativi in ambito finanziario e assicurativo valorizzando la componente informatica.

I laureati nel corso di laurea specialistica in Finanza devono:

I laureati specialisti in Finanza potranno accedere a posizioni:

- di elevato livello manageriale nelle organizzazioni ed aziende del sistema finanziario-assicurativo;

- specialistiche nell'analisi e nella gestione finanziaria-assicurativa;

- di operatore dei mercati finanziari.

Ai fini indicati i curricula del corso di laurea specialistica in Finanza:

Caratteristiche della prova finale:

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta. L'argomento della dissertazione deve essere scelto dallo studente e approvato dal Docente, detto Relatore, sotto la cui direzione lo studente stenderà i risultati delle sue ricerche/sperimentazioni.

La discussione della dissertazione dovrà consentire la valutazione:

CdLS in Finanza (Classe 91/s)

INSEGNAMENTI

CFU

I ANNO DEL BIENNIO

I semestre

Matematica per l'economia e la finanza

4

Teoria e modelli matematici per la finanza

4

Statistica metodologica (mutuato da CdL Statistica Metodologia I)

4

Modelli stocastici per la finanza I (Teoria della probabilità)

4

Modelli stocastici per la finanza II (finanza e assicurazioni)

4

Statistica per i mercati finanziari II

4

Modelli per la valutazione dei titoli derivati

4

Metodi computazionali per la finanza I (val.ne dei titoli derivati)

4

II semestre

Macroeconomia dei mercati finanziari

4

Finanza aziendale

4

Sistemi informatici per la finanza

4

Tecnica delle assicurazioni di persone

4

Tecnica delle assicurazioni contro i danni

4

Econometria (mutuato da CdL Econometria II)

4

Econometria dei mercati finanziari

4

60

II ANNO DEL BIENNIO

I semestre

Modelli quantitativi per il risk management

4

Metodi computazionali per la finanza II (per il risk management)

4

Teoria delle opzioni reali

4

Struttura per scadenza dei tassi di interesse

4

Teoria della selezione del portafoglio

4

A scelta dello studente

8

Altre attività: art. 10 co 1 lett. f.

16

Prova finale

16

60